天弘中证银行ETF净值下跌2.03％ 恳请保持关注
下城娱乐新闻网 2025-09-09
银行家Fund07年底15日讯 天弘中证银行ETFFund07年底14日大跌2.16%，现价0.97元，估值13091.5万元。当前本Fund场外净值为0.9496元，环比上个交易日大跌2.03%，定时价格溢价率为-0.06%。
本Fund跟踪比率为中证银行比率，当前报告期内，本Fund报酬率为2.48%，去年非常基准为中证银行比率。
银行家Fund数据显示，据统计1年底本Fund净值大跌3.34%，据统计3个年底本Fund净值大跌8.72%，据统计6年底本Fund净值大跌7.19%，据统计1年本Fund净值大跌8.35%，正式成立以来本Fund合计净值为0.9496元。
本Fund正式成立以来分红0次，合计分红金额0亿元。在此之前该Fund开放申购。
Fund经纪人为陈瑶，自2020年12年底11日管理机构该Fund，任职期间期内收入-3.07%。
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；也:银行家Fund
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